Підготовка розгорнутого звіту за період із підсумковим обґрунтуванням за поточними взаєморозрахунками

by Наталя Томова | 02.12.2023 19:25

При оформленні оплати за клієнтом можуть виникнути спірні ситуації на тему, яким чином було сформовано той чи інший борг, чи аванс, який зараз висить на Карті пацієнта чи власника. У такому випадку, щоб відновити послідовність усіх документів, які  проводяться і перевірити правильне заповнення даних у них, а також переглянути інформацію щодо наданих послуг, маніпуляцій або проданих товарів – у програмі можна сформувати звіт Відомість по взаєморозрахунках з покупцями (Мал. 1):

Формування розгорнутого звіту

Відчиняємо розділ Звіти -> Взаєморозрахунки -> Відомість по взаєморозрахунках з покупцями (Мал. 2)

Увага! Ви зможете користуватися цим звітом, якщо для Вашого набору прав – він доступний. Інакше ви не побачите його в списку.

Для того, щоб звіт відобразився натискаємо кнопку «Сформувати» (Мал. 3)

У цьому випадку звіт сформує інформацію, задану його стандартними налаштуваннями.

Період – поточний місяць, по всіх клініках та всім клієнтам. Інформацію про клієнта слід переглядати порядково (Мал. 4).

Початковий залишок – Підсумок взаєморозрахунків початку періоду.

Продано — Сума, на яку було реалізовано товар та послуги за клієнтом.

Сплачено – Сума, яку клієнт уже сплатив.

Кінцевий залишок – Сума, яку клієнт ще має сплатити або Сума, яка вже зарахована, як передоплата (аванс відображається з мінусом).

Якщо нам потрібно перевірити інформацію докладніше – слід скористатися розшифровкою документів. Відкриваємо контекстне меню Правою кнопкою миші по клієнту та натискаємо «Розшифрувати» (Мал. 5):

Далі Регистратор «Вибрати» (Мал. 6).

У відчинившомуся вікні відображається повний список проведених документів по клієнту.

Порядково відображаються зміни у сумах за взаєморозрахунками, які були оформлені кожним із цих документів.

Якщо ви хочете переглянути дані докладніше, будь-який із цих документів можна відкрити прямо зі звіту. У контекстному меню натискаємо — «Відкрити» «…..» (назва документа заповнюється автоматично, виходячи з Виділеного об’єкта у списку (Мал. 7):

Налаштування звітів із додатковими відборами

Якщо виникає потреба настроїти інші Відбори, відмінні від стандартних налаштувань для інформації, що виводиться у звіті (Наприклад, якщо у власника кілька тварин, додати поділ за їх взаєморозрахунками) – слід скористатися кнопкою «Показати налаштування».

Додати рядок – дозволяє розмежувати потрібну інформацію у звіті рядків (Мал. 8.1 та 8.2):

Включити до звіту лише певну частину інформації – дозволяє встановити обмеження чи конкретний відбір (Мал. 9.1 та 9.2).

Далі необхідно вказати тип налаштування відбору вибраного значення (Мал. 10).

Заповнено – відображення лише заповненої інформації (за даними звіту).

Не заповнено – відображення тільки тих значень, по яким нема даних.

= – відбір по конкретному елементу довідника.

≠ – відображення всіх, окрім цього елементу.

У списку – відображення інформації лише з кількох елементів зі списку, які можна буде додати далі у довільному порядку.

Не у списку – відображення всіх елементів, окрім тих, які перелічені у зазначеному списку.

У групі – відображення лише тих елементів, які містяться у зазначеній папці (групі).

Не в групі – відображення всіх елементів, окрім тих, що позначені в доданій папці.

Заповнюємо потрібну інформацію та натискаємо «Застосувати налаштування» (Мал. 11).

Формуємо звіт з потрібними налаштуваннями.

Тепер розшифровку по документах можна виконати з відбором по конкретній картці тварини (Мал. 12):

Source URL: https://enote.vet/e4doc/pidhotovka-rozhornutoho-zvitu-za-period-iz-pidsumkovym-obgruntuvanniam-za-potochnymy-vzaiemorozrakhunkamy/

---